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【FI学习笔记】客户发票收款清账

一、客户发票 通常，在SAP中应收发票处理有两种： 1、无销售订单的发票处理（FI模块）比如资产报废； 我们通常可以采用事务代码：FB70 或者F-22制作。 当然还会有返乡的贷项凭证，以下情况需要创建贷项凭证： 调减发票金额 客户退货 多计入客户货款 贷项凭证我们通常可以采用事务代码：FB75

sap清账（转）

对于SAP凭证输入和凭证管理来说，有一个基本概念需要解释，那就是“清账”。在财务管理中，有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了，比如银行科目和损益类科目等。但是，也有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每一个分录行的状态，比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。系统

FB05 清账

FBL5N 查询客户未清项 清账方式 标准清账：未清行全部进已清 部分清账：部分清的那行还在未清，其他的进已清，产生一行未清参考部分清账那行 剩余清账：原行项目全部变成已清，产生一笔新的未清项凭证   客户付款有两种方式 正常收款冲账：开发票给客户，客户直接付款，这样做会计凭证并自动清

SAP FICO常用事务码

    客户应收业务 预制发票： FV70 / F-64 / FBV0 过账发票： FB70 / F-22 / VF01 收款清账： F-28 / F-32 行项目分析：FBL5N / FBL5H 余额分析： FD10N / FD11   供应商发票  FB60 / F-43 发票清账    F-53 /  F-44  预付款      F-48 预付申请    F-47 行项目明细  FB

SAP FICO 自动清帐

更多内容关注公众号：SAP Technical  各位可以关注我的公众号：SAP Technical t-code:ob74设定自动清账的条件，设定正确的话，然后f.13执行清账。在OB74设定自动清账的标准时，可以选择是按照分配号、金额等不同的标准来寻找匹配的行项目。   1.手工清帐处理 总账清账手动处理F-03 （对

使用RPA处理SAP系统清账操作中选表格指定的行

SAP 系统中进行某些清账操作时，要求只选中金额汇总（黄色的行）为负数和 0 的项目进行清账，效果如图所示：     SAP 中有一个方法可以选中指定的行： 1 import sys 2 import win32com.client 3 4 SapGuiAuto = win32com.client.GetObject("SAPGUI") 5 application = SapGuiAuto.Get