用友U8案例教程应收管理后台配置

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字 段 用 途 及 说 明

应收单据审核日期依据：单据日期

本案例选单据日期。可选单据日期和业务日期。如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。如果您使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。因为下月无法以单据日期为审核日期。

汇兑损益方式

本案例选月未处理。系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末处理两种方式。

详细核算

本案例选详细核算。可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您需要选择详细核算。

应收票据直接生成收款单

此选项默认选择为是。如果选择为是，则表示应收票据保存时，则同时生成收款单。

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受控科目制单方式

本案例选明细到客户。有两种制单方式供您选择，即明细到客户、明细到单据的方式。明细到客户：当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够根据客户来查询其详细信息。

非控科目制单方式

本案例选明细到客户。有三种制单方式供您选择。即明细到客户、明细到单据、汇总制单的方式。非受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。

月末结账前是否全部生成凭证

本案例勾选。如果您选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。

核销是否生成凭证

本案例不勾选。选择否时，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单。缺省为是，可以随时修改。

预收冲应收是否生成凭证

系统缺省选择需要进行制单，该选项可以随时修改。选择需要：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。

红票对冲是否生成凭证

系统缺省选择需要进行制单，该选项可以随时修改。若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一张转账凭证。

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应收款核销方式

本案例选按单据。提供两种应收款的核销方式，即按单据、按产品两种方式。按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据进行核销。

规则控制方式：严格

严格：默认为严格，如果选择严格的控制方式，则核销时严格按照选择的核销规则进行核销，如不符合，则不能完成核销。

核销规则

默认为按客户，可按客户+其他项进行组合选择。如选择客户+部门，则表示核销时，需客户相同，且部门相同。其他以此类推。

收付款单审核后核销

本案例勾选。默认为不选择，则表示收付款单审核后不进行立即核销操作。

自动核销

表示收付款单审核后进行立即自动的核销操作

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立账依据

本案例选销售发票。单选下拉列表，可选项：销售发货单、销售发票、出口销货单、出口发票、默认为销售发票。已被相关单据引用过的收付款协议，其'立账依据'不可修改。

立账方式：业务日期

立账方式默认为业务日期。可随时修改。

立账基准：单据日期

指单据在以上面的立账方式进行立账时，按单据中哪个日期为准计算立账日，必填项。默认为单据日期。

到期日取值规则

录入，默认为空。用于用户的到期日不是完全按立账日＋账期得出时，可以进行调整。最多可以设置三个收账日。日默认为空，可录入1－31，也只能录入大于0的整数。如果用户录入了数值，后面的数字要大于前面的数字，为空时不检查。