Fusion GL 中完整的财务会计循环

参考： 21C的user guide

对于一个在多个国家运营的大型集团公司，Fusion对其财务运作提供了完整的财务方案，从总账模块的角度来看，完整的财务会计循环主要包括以下几步：

1）打开会计期间

2）手工输入日记账：标准日记账、统计日记账、公司间交易平衡日记账

3）从子分类帐导入日记账，必要时在总账中创建子分类帐日记账进行调整

4）根据经常性业务定义好的分配规则，生成分配日记账

5）复核未过账分日记账，修改日记账，并过账（手工和自动），确保必要的日记账都已经过账

6）检查过账异常，查看过账异常报表，修正异常数据并继续直至过账成功

7）根据需要冲销日记账，选择冲销日记账冲销的账期与冲销的方式（可以设置自动冲销）

8）重估外币余额

9）折算余额：将不同币种的分类账余额折算成报告币种的余额，以便合并报表

10）合并报表：用统一的报告币种合并报表，可以用Fusion的报表工具

11）确保子分类账挂壁，然后关闭当前总账期间，并打开下一期间

这个会计循环也就是Fusion中标准的总账月结流程，月结时可以这样的流程进行系统月结

标签：报表,财务会计,过账,Fusion,冲销,总账,日记账,GL
来源： https://blog.csdn.net/weixin_42517127/article/details/121223096