挑选公司--评分--给未来3年估价

1.A股10%的好公司

投资人的现状

1. 股票7亏2平1砖 （90%的股票不好赚钱，10%股票挣钱）

2. 容易买入坏公司

3. 找到自己选股

 

筛选条件

公司名称，市值100亿以上，上市大于3年，TTM市盈率大于0且小于50，连续5年股息率大于0，

http://www.iwencai.com/stockpick/search?typed=1&preParams=&ts=1&f=1&qs=index_rewrite&selfsectsn=&querytype=stock&searchfilter=&tid=stockpick&w=%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%90%8D%E7%A7%B0%EF%BC%8C%E5%B8%82%E5%80%BC100%E4%BA%BF%E4%BB%A5%E4%B8%8A%EF%BC%8C%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%A4%A7%E4%BA%8E3%E5%B9%B4%EF%BC%8CTTM%E5%B8%82%E7%9B%88%E7%8E%87%E5%A4%A7%E4%BA%8E0%E4%B8%94%E5%B0%8F%E4%BA%8E50%EF%BC%8C%E8%BF%9E%E7%BB%AD5%E5%B9%B4%E8%82%A1%E6%81%AF%E7%8E%87%E5%A4%A7%E4%BA%8E0%EF%BC%8C

 

 

 

 

 

然后进行第二次筛选评分

 

参照条件：

 

连续5年的ROE大于15%，连续5年的净利润现金含量大于80%，连续5年的毛利率大于40%，上市大于5年,连续5年的资产负债率小于60%,连续5年的分红比例大于25%，市值大于100亿

 

公司名称，总股本，2020年净利润，市值100亿以上，上市大于5年，连续5年的ROE大于20%,连续5年的分红比例大于25%

 

 

 

2.给公司评分

评分的几个参数指标

近5年ROE,

最近5年毛利率，

最近5年净利润现金含量，

最近5年资产负债率

最近5年派息比率

 

评分表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我们来看下白色家电行业有哪些公司，然后来评分

 

白色家电，近5年ROE,最近5年毛利率，最近5年净利润现金含量，最近5年资产负债率，最近5年派息比率

 

 

 

 

 

 

评分：

 

格力电器在2017年没分红，所以数据没筛选出来，我们也加入来计算

	市值	TTM市盈率	连续5年股息率	上市时间	最近5年ROE	最近5年净利润现金含量	最近5年毛利率	资产负债率	平均分
美的集团	100	100	80	80	100	100	60	60	85
新宝股份	80	80	60	80	60	80	59	80	72
格力电器	100	100	59	100	100	60	60	60	80
浙江美大	60	100	60	80	80	100	100	100	85
老板电器	80	100	60	100	100	80	100	100	90

前提都是同样一个行业的公司，可以用分数来做对比，可以一个参考。但是这个分数不做买卖标准

 

 

 

3.给公司未来估价

好公司的好价格 用多少倍市盈率计算合适呢？

可以根据公司的情况给20左右，看护城河来调整加减

 

对于市盈率的设定：

这是因为海选、精挑细选基本上去掉了不符合条件的烂公司，剩下的基本上都是不错的公司。对于极好公司来说，合理市盈率一般在25～30倍，一般好公司在20～25倍。

 

算未来三年的估价：

格力电器

净利润增长率，10%-15%，我们设定为13%（净利润增长率财报课可以学计算方法）

2019年净利润247亿

2020年净利润247×(1+13%)=279

2021建净利润279×(1+13%)=315

2022建净利润315×(1+13%)=356

2023建净利润315×(1+13%)=402

2023年=净利润×市盈率=402×23=9246亿

2023年合理估价=总市值÷总股本=9246/60=154

 

算未来三年的估价：

浙江美大：

净利润增长率，10%-15%，我们设定为15%（净利润增长率财报课可以学计算方法）

2019年净利润4.6亿

2020年净利润4.6×(1+15%)=5.29

2021建净利润5.29×(1+15%)=6.08

2022建净利润6.08×(1+15%)=6.99

2023建净利润6.99×(1+15%)=8.05

2023年总市值=净利润×市盈率=8.05×25=201亿

2023年合理估价=总市值÷总股本=201/6.46=31.13

 

贵州茅台，再来看下

 

设定净利润增长速度15%，设定市盈率25

2019年净利润为412亿

2020年净利润为412亿×（1+15%）=473亿

2021年净利润为473亿×（1+15%）=544亿

2022年净利润为544亿×（1+15%）=626亿

2023年净利润为626亿×（1+15%）=720亿

2023年总市值=净利润×市盈率=720×25=18015亿

2023年合理估价=总市值÷总股本=18015÷12.56=1434

 

 

总股本的查询,净利润查询

 

格力电器,总股本,连续5年净利润

 

http://www.iwencai.com/stockpick/search?typed=0&preParams=&ts=1&f=1&qs=result_original&selfsectsn=&querytype=stock&searchfilter=&tid=stockpick&w=%E6%A0%BC%E5%8A%9B%E7%94%B5%E5%99%A8%2C%E6%80%BB%E8%82%A1%E6%9C%AC%2C%E8%BF%9E%E7%BB%AD5%E5%B9%B4%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6

 

 

 

 

 

 

 

给公司未来估计在于：

如何设定净利润增长率

如何设定市盈率

 

问题：好公司的好价格用都是市盈率计算合适呢？

 

 

 

标签：估价,--,E5%,60,评分,15%,100,80,净利润
来源： https://www.cnblogs.com/fanhua999/p/14849043.html